domingo, 1 de junho de 2014

Janeiro e Fevereiro 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/06/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil19:50:07
JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014PARCELA DE IRR$ 53.596,36 C
RETENCAO PASEPR$ 535,96 D
DEDUCAO SAUDER$ 8.039,45 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.719,27 D
TOTAL:R$ 34.301,68 C
10.01.2014PARCELA DE IPIR$ 53.756,13 C
PARCELA DE IRR$ 426.311,34 C
RFB-PREV-PARC53R$ 6.228,79 D
RETENCAO PASEPR$ 4.800,67 D
RFB-PREV-OB CORR$ 53.992,32 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.925,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 72.010,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 96.013,48 D
TOTAL:R$ 243.096,86 C
20.01.2014PARCELA DE IPIR$ 51.843,99 C
PARCELA DE IRR$ 95.947,84 C
RETENCAO PASEPR$ 1.477,90 D
DEDUCAO SAUDER$ 22.168,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 29.558,35 D
TOTAL:R$ 94.586,82 C
30.01.2014PARCELA DE IPIR$ 12.395,13 C
PARCELA DE IRR$ 310.583,60 C
RETENCAO PASEPR$ 3.229,78 D
DEDUCAO SAUDER$ 48.446,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 64.595,74 D
TOTAL:R$ 206.706,41 C
10.02.2014PARCELA DE IPIR$ 69.604,12 C
PARCELA DE IRR$ 715.484,78 C
RFB-PREV-PARC53R$ 6.228,79 D
RETENCAO PASEPR$ 7.850,88 D
RFB-PREV-OB CORR$ 53.992,32 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 4.281,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 117.763,32 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 157.017,77 D
TOTAL:R$ 437.954,23 C
20.02.2014PARCELA DE IPIR$ 15.855,97 C
PARCELA DE IRR$ 38.319,43 C
RETENCAO PASEPR$ 541,74 D
DEDUCAO SAUDER$ 8.126,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.835,07 D
TOTAL:R$ 34.672,29 C
28.02.2014PARCELA DE IPIR$ 14.470,90 C
PARCELA DE IRR$ 219.271,31 C
RETENCAO PASEPR$ 2.337,41 D
DEDUCAO SAUDER$ 35.061,32 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 46.748,44 D
TOTAL:R$ 149.595,04 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 217.926,24 C
PARCELA DE IRR$ 1.859.514,66 C
RFB-PREV-PARC53R$ 12.457,58 D
RETENCAO PASEPR$ 20.774,34 D
RFB-PREV-OB CORR$ 107.984,64 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 8.206,83 D
DEDUCAO SAUDER$ 311.616,06 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 415.488,12 D
DEBITO FUNDOR$ 876.527,57 D
CREDITO FUNDOR$ 2.077.440,90 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
27.01.2014COTA-PARTER$ 11.681,52 C
RETENCAO PASEPR$ 116,81 D
TOTAL:R$ 11.564,71 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 11.681,52 C
RETENCAO PASEPR$ 116,81 D
DEBITO FUNDOR$ 116,81 D
CREDITO FUNDOR$ 11.681,52 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.01.2014COTA MENSALR$ 815,96 C
RETENCAO PASEPR$ 6,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 122,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 163,19 D
TOTAL:R$ 523,86 C
28.02.2014COTA MENSALR$ 815,96 C
RETENCAO PASEPR$ 6,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 122,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 163,19 D
TOTAL:R$ 523,86 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 1.631,92 C
RETENCAO PASEPR$ 13,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 244,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 326,38 D
DEBITO FUNDOR$ 584,20 D
CREDITO FUNDOR$ 1.631,92 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014RETENCAO PASEPR$ 0,36 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,81 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9,08 D
ITR-NAO CONVENR$ 45,42 C
TOTAL:R$ 29,17 C
10.01.2014RETENCAO PASEPR$ 0,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8,38 D
ITR-NAO CONVENR$ 41,90 C
TOTAL:R$ 26,91 C
20.01.2014RETENCAO PASEPR$ 0,26 D
DEDUCAO SAUDER$ 5,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6,67 D
ITR-NAO CONVENR$ 33,37 C
TOTAL:R$ 21,44 C
30.01.2014RETENCAO PASEPR$ 0,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4,93 D
ITR-NAO CONVENR$ 24,66 C
TOTAL:R$ 15,85 C
10.02.2014RETENCAO PASEPR$ 1,36 D
DEDUCAO SAUDER$ 25,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 34,19 D
ITR-NAO CONVENR$ 170,96 C
TOTAL:R$ 109,77 C
20.02.2014RETENCAO PASEPR$ 0,16 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 20,03 C
TOTAL:R$ 12,87 C
28.02.2014RETENCAO PASEPR$ 0,34 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8,65 D
ITR-NAO CONVENR$ 43,28 C
TOTAL:R$ 27,80 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 56,91 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 75,90 D
ITR-NAO CONVENR$ 379,62 C
DEBITO FUNDOR$ 135,81 D
CREDITO FUNDOR$ 379,62 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014COTA-PARTER$ 4.769,52 C
DEDUCAO SAUDER$ 715,42 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 953,90 D
TOTAL:R$ 3.100,20 C
13.01.2014COTA-PARTER$ 4.649,60 C
DEDUCAO SAUDER$ 697,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 929,92 D
TOTAL:R$ 3.022,24 C
20.01.2014COTA-PARTER$ 23.449,49 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.517,41 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.689,89 D
TOTAL:R$ 15.242,19 C
24.01.2014COTA-PARTER$ 0,02 C
27.01.2014COTA-PARTER$ 86.963,13 C
DEDUCAO SAUDER$ 13.044,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 17.392,62 D
TOTAL:R$ 56.526,05 C
03.02.2014COTA-PARTER$ 3.404,50 C
DEDUCAO SAUDER$ 510,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 680,90 D
TOTAL:R$ 2.212,93 C
10.02.2014COTA-PARTER$ 2.500,36 C
DEDUCAO SAUDER$ 375,05 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 500,07 D
TOTAL:R$ 1.625,24 C
17.02.2014COTA-PARTER$ 18.810,74 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.821,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.762,14 D
TOTAL:R$ 12.226,99 C
24.02.2014COTA-PARTER$ 79.163,83 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.874,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15.832,76 D
TOTAL:R$ 51.456,50 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 223.711,19 C
DEDUCAO SAUDER$ 33.556,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 44.742,20 D
DEBITO FUNDOR$ 78.298,83 D
CREDITO FUNDOR$ 223.711,19 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014REF.ICMS ESTADOR$ 715,42 C
ORIGEM ITRR$ 6,81 C
TOTAL:R$ 722,23 C
09.01.2014ORIGEM FPMR$ 8.039,45 C
10.01.2014ORIGEM FPMR$ 72.010,11 C
ORIGEM ITRR$ 6,28 C
TOTAL:R$ 72.016,39 C
13.01.2014REF.ICMS ESTADOR$ 697,44 C
20.01.2014ORIGEM FPMR$ 22.168,76 C
REF.ICMS ESTADOR$ 3.517,41 C
ORIGEM ITRR$ 5,00 C
TOTAL:R$ 25.691,17 C
27.01.2014REF.ICMS ESTADOR$ 13.044,46 C
30.01.2014ORIGEM FPMR$ 48.446,80 C
ORIGEM ITRR$ 3,69 C
TOTAL:R$ 48.450,49 C
31.01.2014REF. LEI 87/96R$ 122,39 C
03.02.2014REF.ICMS ESTADOR$ 510,67 C
10.02.2014ORIGEM FPMR$ 117.763,32 C
REF.ICMS ESTADOR$ 375,05 C
ORIGEM ITRR$ 25,64 C
TOTAL:R$ 118.164,01 C
17.02.2014REF.ICMS ESTADOR$ 2.821,61 C
20.02.2014ORIGEM FPMR$ 8.126,30 C
ORIGEM ITRR$ 3,00 C
TOTAL:R$ 8.129,30 C
24.02.2014REF.ICMS ESTADOR$ 11.874,57 C
ORIGEM IPMR$ 283,50 C
TOTAL:R$ 12.158,07 C
28.02.2014ORIGEM FPMR$ 35.061,32 C
REF. LEI 87/96R$ 122,39 C
ORIGEM ITRR$ 6,49 C
ORIGEM IPMR$ 20,16 C
TOTAL:R$ 35.210,36 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 311.616,06 C
REF. LEI 87/96R$ 244,78 C
REF.ICMS ESTADOR$ 33.556,63 C
ORIGEM ITRR$ 56,91 C
ORIGEM IPMR$ 303,66 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 345.778,04 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.02.2014DEDUCAO SAUDER$ 283,50 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.512,12 C
TOTAL:R$ 1.228,62 C
28.02.2014DEDUCAO SAUDER$ 20,16 D
IPM IPI-MUNICR$ 107,53 C
TOTAL:R$ 87,37 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 303,66 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.619,65 C
DEBITO FUNDOR$ 303,66 D
CREDITO FUNDOR$ 1.619,65 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
17.01.2014RETENCAO PASEPR$ 95,17 D
FEX-COTA MENSALR$ 9.517,19 C
TOTAL:R$ 9.422,02 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 95,17 D
FEX-COTA MENSALR$ 9.517,19 C
DEBITO FUNDOR$ 95,17 D
CREDITO FUNDOR$ 9.517,19 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014PASEP MUNICIPIOR$ 17,53 D
COTA-MUNICIPIOR$ 1.753,89 C
TOTAL:R$ 1.736,36 C
13.01.2014PASEP MUNICIPIOR$ 7,03 D
COTA-MUNICIPIOR$ 703,46 C
TOTAL:R$ 696,43 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 24,56 D
COTA-MUNICIPIOR$ 2.457,35 C
DEBITO FUNDOR$ 24,56 D
CREDITO FUNDOR$ 2.457,35 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014COMPLEM. UNIAOR$ 296.111,05 C
ORIGEM ITRR$ 8,27 C
ORIGEM IPVAR$ 272,17 C
ORIGEM ITCMDR$ 52,51 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 5.095,85 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.659,28 C
TOTAL:R$ 303.199,13 C
07.01.2014ORIGEM IPVAR$ 272,14 C
09.01.2014ORIGEM FPER$ 11.293,97 C
ORIGEM FPMR$ 6.807,22 C
TOTAL:R$ 18.101,19 C
10.01.2014ORIGEM ITRR$ 68,49 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 647,52 C
ORIGEM FPER$ 101.161,13 C
ORIGEM FPMR$ 60.972,95 C
TOTAL:R$ 162.850,09 C
13.01.2014ORIGEM IPVAR$ 205,35 C
ORIGEM ITCMDR$ 11,26 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.963,18 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.617,56 C
TOTAL:R$ 6.797,35 C
20.01.2014ORIGEM ITRR$ 7,32 C
ORIGEM IPVAR$ 3.207,11 C
ORIGEM ITCMDR$ 65,52 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 624,03 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 22.691,55 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 7.520,90 C
ORIGEM FPER$ 31.120,30 C
ORIGEM FPMR$ 18.757,17 C
TOTAL:R$ 83.993,90 C
24.01.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 0,02 C
27.01.2014ORIGEM IPVAR$ 2.421,18 C
ORIGEM ITCMDR$ 57,58 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 83.723,94 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 27.891,49 C
TOTAL:R$ 114.094,19 C
30.01.2014ORIGEM ITRR$ 3,18 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 149,20 C
ORIGEM FPER$ 68.009,14 C
ORIGEM FPMR$ 40.991,21 C
TOTAL:R$ 109.152,73 C
31.01.2014ORIGEM LEI87/96R$ 1.046,80 C
03.02.2014ORIGEM IPVAR$ 3.685,57 C
ORIGEM ITCMDR$ 41,76 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 3.359,09 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.091,92 C
TOTAL:R$ 8.178,34 C
05.02.2014COMPLEM. UNIAOR$ 802.017,75 C
10.02.2014ORIGEM ITRR$ 10,59 C
ORIGEM IPVAR$ 4.527,06 C
ORIGEM ITCMDR$ 20,68 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 837,80 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 2.521,35 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 801,93 C
ORIGEM FPER$ 165.314,97 C
ORIGEM FPMR$ 99.640,45 C
TOTAL:R$ 273.674,83 C
17.02.2014ORIGEM IPVAR$ 5.753,83 C
ORIGEM ITCMDR$ 97,51 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 18.191,99 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 6.033,13 C
TOTAL:R$ 30.076,46 C
20.02.2014ORIGEM ITRR$ 3,16 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 190,85 C
ORIGEM FPER$ 11.407,63 C
ORIGEM FPMR$ 6.875,73 C
TOTAL:R$ 18.477,37 C
24.02.2014ORIGEM IPVAR$ 4.129,27 C
ORIGEM ITCMDR$ 57,47 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 76.229,65 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 25.390,04 C
TOTAL:R$ 105.806,43 C
28.02.2014ORIGEM ITRR$ 6,98 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 174,18 C
ORIGEM FPER$ 49.218,74 C
ORIGEM FPMR$ 29.665,65 C
ORIGEM LEI87/96R$ 1.046,80 C
TOTAL:R$ 80.112,35 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 1.098.128,80 C
ORIGEM ITRR$ 107,99 C
ORIGEM IPVAR$ 24.473,68 C
ORIGEM ITCMDR$ 404,29 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.623,58 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 216.776,62 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 72.006,25 C
ORIGEM FPER$ 437.525,88 C
ORIGEM FPMR$ 263.710,38 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.093,60 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.117.851,07 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2014SIMPLES NACION.R$ 12,30 C
09.01.2014SIMPLES NACION.R$ 16,19 C
22.01.2014SIMPLES NACION.R$ 249,95 C
23.01.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
24.02.2014SIMPLES NACION.R$ 131,93 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 415,37 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 415,37 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 956.086,61 D
CREDITO BENEF.R$ 4.792.483,82 C
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