domingo, 1 de junho de 2014

Março e Abril 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/06/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil19:41:00
JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014PARCELA DE IPIR$ 66.496,46 C
PARCELA DE IRR$ 253.483,21 C
RFB-PREV-PARC53R$ 6.228,79 D
RETENCAO PASEPR$ 3.199,79 D
RFB-PREV-OB CORR$ 53.992,32 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.747,07 D
DEDUCAO SAUDER$ 47.996,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 63.995,93 D
TOTAL:R$ 140.818,83 C
20.03.2014PARCELA DE IPIR$ 14.749,97 C
PARCELA DE IRR$ 31.199,05 C
RETENCAO PASEPR$ 459,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 6.892,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.189,80 D
TOTAL:R$ 29.407,40 C
28.03.2014PARCELA DE IPIR$ 16.399,05 C
PARCELA DE IRR$ 254.174,44 C
RETENCAO PASEPR$ 2.705,73 D
DEDUCAO SAUDER$ 40.586,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 54.114,69 D
TOTAL:R$ 173.167,06 C
10.04.2014PARCELA DE IPIR$ 73.450,39 C
PARCELA DE IRR$ 312.961,41 C
RFB-PREV-PARC53R$ 6.228,79 D
RETENCAO PASEPR$ 3.864,11 D
RFB-PREV-OB CORR$ 44.368,52 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 3.518,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 57.961,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 77.282,35 D
TOTAL:R$ 193.187,85 C
17.04.2014PARCELA DE IPIR$ 24.234,41 C
PARCELA DE IRR$ 54.150,62 C
RETENCAO PASEPR$ 783,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 11.757,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15.677,00 D
TOTAL:R$ 50.166,44 C
30.04.2014PARCELA DE IPIR$ 8.782,71 C
PARCELA DE IRR$ 252.688,96 C
RETENCAO PASEPR$ 2.614,70 D
DEDUCAO SAUDER$ 39.220,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 52.294,33 D
TOTAL:R$ 167.341,90 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 204.112,99 C
PARCELA DE IRR$ 1.158.657,69 C
RFB-PREV-PARC53R$ 12.457,58 D
RETENCAO PASEPR$ 13.627,65 D
RFB-PREV-OB CORR$ 98.360,84 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 7.265,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 204.415,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 272.554,10 D
DEBITO FUNDOR$ 608.681,20 D
CREDITO FUNDOR$ 1.362.770,68 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014COTA-PARTER$ 12.889,35 C
RETENCAO PASEPR$ 128,89 D
TOTAL:R$ 12.760,46 C
01.04.2014COTA-PARTER$ 12.630,82 C
RETENCAO PASEPR$ 126,30 D
TOTAL:R$ 12.504,52 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 25.520,17 C
RETENCAO PASEPR$ 255,19 D
DEBITO FUNDOR$ 255,19 D
CREDITO FUNDOR$ 25.520,17 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.04.2014COTA MENSALR$ 815,96 C
RETENCAO PASEPR$ 6,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 122,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 163,19 D
TOTAL:R$ 523,86 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 815,96 C
RETENCAO PASEPR$ 6,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 122,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 163,19 D
DEBITO FUNDOR$ 292,10 D
CREDITO FUNDOR$ 815,96 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014RETENCAO PASEPR$ 0,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8,28 D
ITR-NAO CONVENR$ 41,40 C
TOTAL:R$ 26,58 C
28.03.2014RETENCAO PASEPR$ 0,06 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,60 D
ITR-NAO CONVENR$ 8,02 C
TOTAL:R$ 5,16 C
11.04.2014RETENCAO PASEPR$ 0,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4,95 D
ITR-NAO CONVENR$ 24,78 C
TOTAL:R$ 15,93 C
17.04.2014RETENCAO PASEPR$ 0,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 2,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2,84 D
ITR-NAO CONVENR$ 14,21 C
TOTAL:R$ 9,13 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 13,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 17,67 D
ITR-NAO CONVENR$ 88,41 C
DEBITO FUNDOR$ 31,61 D
CREDITO FUNDOR$ 88,41 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014COTA-PARTER$ 3.979,82 C
DEDUCAO SAUDER$ 596,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 795,96 D
TOTAL:R$ 2.586,89 C
10.03.2014COTA-PARTER$ 2.384,34 C
DEDUCAO SAUDER$ 357,65 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 476,86 D
TOTAL:R$ 1.549,83 C
17.03.2014COTA-PARTER$ 17.198,14 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.579,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.439,62 D
TOTAL:R$ 11.178,81 C
24.03.2014COTA-PARTER$ 81.366,14 C
DEDUCAO SAUDER$ 12.204,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.273,22 D
TOTAL:R$ 52.888,00 C
31.03.2014COTA-PARTER$ 3.958,57 C
DEDUCAO SAUDER$ 593,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 791,71 D
TOTAL:R$ 2.573,08 C
07.04.2014COTA-PARTER$ 2.871,99 C
DEDUCAO SAUDER$ 430,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 574,39 D
TOTAL:R$ 1.866,81 C
14.04.2014COTA-PARTER$ 17.896,28 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.684,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.579,25 D
TOTAL:R$ 11.632,59 C
17.04.2014COTA-PARTER$ 2.716,43 C
DEDUCAO SAUDER$ 407,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 543,28 D
TOTAL:R$ 1.765,69 C
25.04.2014COTA-PARTER$ 0,02 C
28.04.2014COTA-PARTER$ 67.942,77 C
DEDUCAO SAUDER$ 10.191,41 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 13.588,55 D
TOTAL:R$ 44.162,81 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 200.314,50 C
DEDUCAO SAUDER$ 30.047,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40.062,84 D
DEBITO FUNDOR$ 70.109,97 D
CREDITO FUNDOR$ 200.314,50 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014REF.ICMS ESTADOR$ 596,97 C
10.03.2014ORIGEM FPMR$ 47.996,94 C
REF.ICMS ESTADOR$ 357,65 C
ORIGEM ITRR$ 6,21 C
ORIGEM IPMR$ 92,64 C
TOTAL:R$ 48.453,44 C
17.03.2014REF.ICMS ESTADOR$ 2.579,71 C
20.03.2014ORIGEM FPMR$ 6.892,34 C
ORIGEM IPMR$ 20,55 C
TOTAL:R$ 6.912,89 C
24.03.2014REF.ICMS ESTADOR$ 12.204,92 C
28.03.2014ORIGEM FPMR$ 40.586,01 C
ORIGEM ITRR$ 1,20 C
ORIGEM IPMR$ 22,84 C
TOTAL:R$ 40.610,05 C
31.03.2014REF.ICMS ESTADOR$ 593,78 C
01.04.2014REF. LEI 87/96R$ 122,39 C
07.04.2014REF.ICMS ESTADOR$ 430,79 C
10.04.2014ORIGEM FPMR$ 57.961,76 C
ORIGEM IPMR$ 102,33 C
TOTAL:R$ 58.064,09 C
11.04.2014ORIGEM ITRR$ 3,71 C
14.04.2014REF.ICMS ESTADOR$ 2.684,44 C
17.04.2014ORIGEM FPMR$ 11.757,75 C
REF.ICMS ESTADOR$ 407,46 C
ORIGEM ITRR$ 2,13 C
ORIGEM IPMR$ 33,76 C
TOTAL:R$ 12.201,10 C
28.04.2014REF.ICMS ESTADOR$ 10.191,41 C
30.04.2014ORIGEM FPMR$ 39.220,74 C
ORIGEM IPMR$ 12,24 C
TOTAL:R$ 39.232,98 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 204.415,54 C
REF. LEI 87/96R$ 122,39 C
REF.ICMS ESTADOR$ 30.047,13 C
ORIGEM ITRR$ 13,25 C
ORIGEM IPMR$ 284,36 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 234.882,67 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014DEDUCAO SAUDER$ 92,64 D
IPM IPI-MUNICR$ 494,12 C
TOTAL:R$ 401,48 C
20.03.2014DEDUCAO SAUDER$ 20,55 D
IPM IPI-MUNICR$ 109,60 C
TOTAL:R$ 89,05 C
28.03.2014DEDUCAO SAUDER$ 22,84 D
IPM IPI-MUNICR$ 121,86 C
TOTAL:R$ 99,02 C
10.04.2014DEDUCAO SAUDER$ 102,33 D
IPM IPI-MUNICR$ 545,79 C
TOTAL:R$ 443,46 C
17.04.2014DEDUCAO SAUDER$ 33,76 D
IPM IPI-MUNICR$ 180,07 C
TOTAL:R$ 146,31 C
23.04.2014IPM IPI-MUNICR$ 0,01 C
30.04.2014DEDUCAO SAUDER$ 12,24 D
IPM IPI-MUNICR$ 65,31 C
TOTAL:R$ 53,07 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 284,36 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.516,76 C
DEBITO FUNDOR$ 284,36 D
CREDITO FUNDOR$ 1.516,76 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014ORIGEM IPVAR$ 1.433,67 C
ORIGEM ITCMDR$ 51,91 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 3.894,99 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.276,44 C
TOTAL:R$ 6.657,01 C
10.03.2014COMPLEM. UNIAOR$ 299.841,26 C
ORIGEM ITRR$ 15,11 C
ORIGEM IPVAR$ 2.588,67 C
ORIGEM ITCMDR$ 30,18 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 800,39 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 2.430,92 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 764,72 C
ORIGEM FPER$ 67.377,63 C
ORIGEM FPMR$ 40.610,58 C
TOTAL:R$ 414.459,46 C
17.03.2014ORIGEM IPVAR$ 8.027,74 C
ORIGEM ITCMDR$ 17,21 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 16.620,36 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.515,92 C
TOTAL:R$ 30.181,23 C
20.03.2014ORIGEM ITRR$ 1,01 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 177,54 C
ORIGEM FPER$ 9.675,41 C
ORIGEM FPMR$ 5.831,67 C
TOTAL:R$ 15.685,63 C
24.03.2014ORIGEM IPVAR$ 5.055,32 C
ORIGEM ITCMDR$ 160,60 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 78.364,81 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 26.096,38 C
TOTAL:R$ 109.677,11 C
25.03.2014ORIGEM IPVAR$ 5.055,09 C
28.03.2014ORIGEM ITRR$ 5,10 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 197,39 C
ORIGEM FPER$ 56.974,24 C
ORIGEM FPMR$ 34.340,14 C
TOTAL:R$ 91.516,87 C
31.03.2014ORIGEM IPVAR$ 4.996,61 C
ORIGEM ITCMDR$ 72,62 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 3.861,73 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.269,62 C
TOTAL:R$ 10.200,58 C
01.04.2014ORIGEM LEI87/96R$ 1.046,80 C
03.04.2014COMPLEM. UNIAOR$ 299.841,26 C
07.04.2014ORIGEM IPVAR$ 1.343,00 C
ORIGEM ITCMDR$ 56,00 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 2.886,73 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 921,12 C
TOTAL:R$ 5.206,85 C
08.04.2014ORIGEM IPVAR$ 1.342,96 C
10.04.2014ORIGEM IPI-EXPR$ 884,10 C
ORIGEM FPER$ 81.366,14 C
ORIGEM FPMR$ 49.041,88 C
TOTAL:R$ 131.292,12 C
11.04.2014ORIGEM ITRR$ 9,18 C
14.04.2014ORIGEM IPVAR$ 6.729,22 C
ORIGEM ITCMDR$ 69,93 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 17.322,29 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.739,83 C
TOTAL:R$ 29.861,27 C
17.04.2014ORIGEM ITRR$ 5,12 C
ORIGEM IPVAR$ 2.080,73 C
ORIGEM ITCMDR$ 35,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 291,70 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 2.654,49 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 871,23 C
ORIGEM FPER$ 16.505,42 C
ORIGEM FPMR$ 9.948,33 C
TOTAL:R$ 32.392,42 C
22.04.2014ORIGEM IPVAR$ 2.080,50 C
25.04.2014ORIGEM ICMS ESTR$ 0,02 C
28.04.2014ORIGEM IPVAR$ 3.090,97 C
ORIGEM ITCMDR$ 56,98 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 65.407,40 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 21.791,14 C
TOTAL:R$ 90.346,49 C
30.04.2014ORIGEM ITRR$ 2,44 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 105,79 C
ORIGEM FPER$ 55.098,02 C
ORIGEM FPMR$ 33.209,28 C
TOTAL:R$ 88.415,53 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 599.682,52 C
ORIGEM ITRR$ 37,96 C
ORIGEM IPVAR$ 43.824,48 C
ORIGEM ITCMDR$ 550,83 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.456,91 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 193.443,74 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 64.246,40 C
ORIGEM FPER$ 286.996,86 C
ORIGEM FPMR$ 172.981,88 C
ORIGEM LEI87/96R$ 1.046,80 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.365.268,38 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.03.2014SIMPLES NACION.R$ 294,84 C
23.04.2014SIMPLES NACION.R$ 131,93 C
30.04.2014SIMPLES NACION.R$ 10,79 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 437,56 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 437,56 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.04.2014RETENCAO PASEPR$ 1.885,37 D
AUX.FIN.L12859R$ 188.537,14 C
TOTAL:R$ 186.651,77 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1.885,37 D
AUX.FIN.L12859R$ 188.537,14 C
DEBITO FUNDOR$ 1.885,37 D
CREDITO FUNDOR$ 188.537,14 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 681.539,80 D
CREDITO BENEF.R$ 3.380.152,23 C
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